積立投資

月額1万円積立投資「米国IPOニューステージ・ファンド<為替Hなし>」

月額1万円づつ積立投資を行なっています。

ドルコスト平均法で、価格が低いときは数量がたくさん買えて、価格が高いときは少なく買うことで平均買い単価を下げることができるはずですが・・・自腹で確認します!!

「米国IPOニューステージ・ファンド<為替Hなし>」は三菱UFJ国際投信が運用するファンド。

主に、株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式に投資しています。

ハイリスク・ハイリターンなファンドですね。

日本からはなかなか投資が難しい米国の新規公開株へ投資できることが魅力です。

積立10回目、2021年7月の実績は!

累計購入口数(a) 47020口
累計購入金額(b) 100,000円
平均購入単価 20,591円
投信現在価格(c) 23,916円
現在評価額(a)✕(c) 112,453円
含み損益額 12,453円
含み損益率 112%

 

10回目の買付終了、順調に推移しています。

上がったり下がったり激しいですが、定額積立で安心して投資できています。

これからの上昇に期待大です。

含み損益率で112%となっています

現在の基準価格は2021年7月15日の数値です

「米国IPOニューステージ・ファンド<為替Hなし>」買付の推移

約定日 買付口数 買付単価
1 20201002 5664 17094
2 20201104 5723 16914
3 20201202 4951 19553
4 20210105 4798 20179
5 20210202 4456 21728
6 20210302 4155 23303
7 20210402 4306 22485
8 20210507 4612 20993
9 20210602 4397 22021
10 20210702 3958 24453

グラフの赤の横線が平均買い単価

グラフの緑の横線が現在の価格

「米国IPOニューステージ・ファンド<為替Hなし>」の商品説明

ファンドの目的

「米国の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします」

ファンドの特色

  1. 株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含みます。以下同じ。)への投資を基本とします
  2. 株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収
    益の成長性が見込まれる銘柄を選定します
  3. 為替ヘッジの有無により、<為替ヘッジあり>、<為替ヘッジなし>が選択できます
  4. 年1回の決算時(11月15日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します

基準価格の変動が激しいファンドになりそうです。積立投資を行うことで、リスクを分散し、基準価格が下がったときに多くの口数が買えるのは魅力的ですね